奇精機械:“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告

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奇精機械:“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告   時間:2020年09月09日 18:51:17 中財網    
原標題:奇精機械:關于“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告

奇精機械:“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告


證券代碼:603677 證券簡稱:奇精機械 公告編號:2020-055

轉債代碼:113524 轉債簡稱:奇精轉債

轉股代碼:191524 轉股簡稱:奇精轉股

奇精機械股份有限公司

關于“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示

● “奇精轉債”調整前轉股價格:14.28元/股
● “奇精轉債”調整后轉股價格:14.08元/股
● “奇精轉債”轉股價格調整起始日:2020年9月17日
● “奇精轉債” 自2020年9月9日至2020年9月16日(權益分派股權
登記日)期間停止轉股,2020年9月17日(除息日)起恢復轉股。





奇精機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月14日公開發行
了330萬張可轉換公司債券,每張面值100元,并于2019年1月7日在上海證
券交易所上市交易(債券簡稱“奇精轉債”,債券代碼“113524”)。奇精轉債存
續的起止時間為2018年12月14日至2024年12月13日,轉股的起止時間為
2019年6月21日至2024年12月13日,初始轉股價格為14.76元/股,具體內
容詳見公司披露在上海證券交易所網站()上的《奇精機械公開
發行可轉換公司債券上市公告書》。


2019年5月,公司實施了2018年度權益分派方案,每10股派發現金股利2
元(含稅),現金股利發放日和除息日均為2019年5月31日。根據《奇精機械
股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款規定,奇精轉債的
轉股價格自2019年5月31日起由14.76元/股調整為14.56元/股,具體內容詳
見公司披露在上海證券交易所網站()和《證券日報》上的《關
于“奇精轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公告編號:2019-039)。


2020年4月,公司實施了2019年度權益分派方案, 向除持有擬回購注銷限


制性股票的股東以外的其他全體股東每10股派發現金股利2.8元(含稅),現金股
利發放日和除息日均為2020年4月14日。根據《奇精機械股份有限公司公開發
行可轉換公司債券募集說明書》相關條款規定,奇精轉債的轉股價格自2020年
4月14日起由14.56元/股調整為14.28元/股,具體內容詳見公司披露在上海
證券交易所網站()和《證券日報》上的《關于“奇精轉債”轉
股價格調整的提示性公告》(公告編號:2020-032)。


一、本次轉股價格調整依據

2020年8月31日,公司召開2020年第二次臨時股東大會,審議通過了《2020
年中期利潤分配方案》,決定以公司權益分派股權登記日總股本為基數,每 10 股
派發現金紅利 2.0 元(含稅),不轉增股本,不送紅股。


本次權益分派實施情況詳見同日披露的《2020年半年度權益分派實施公告》
(公告編號:2020-054)。


根據《奇精機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條
款規定,在奇精轉債發行之后,若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不
包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利
等情況,則轉股價格相應調整。


綜上,奇精轉債的轉股價格將進行調整,本次調整符合《奇精機械股份有限
公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定。


二、本次轉股價格調整公式

根據《奇精機械股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條
款規定,具體的轉股價格調整公式如下:

派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);

增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

派送現金股利:P1=P0-D;

上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。



其中:P0為調整前轉股價,n為派送股票股利或轉增股本率,k為增發新股
或配股率,A為增發新股價或配股價,D為每股派送現金股利,P1為調整后轉股
價。


根據上述調整公式,本次派發現金股利后,轉股價格P1=P0-D。其中:P0
為調整前轉股價14.28元/股,D為每股派送現金股利0.20元/股。


因此,本次調整后轉股價P1=P0-D=14.28-0.20=14.08元/股,調整價格自
2020年9月17日(除息日)起生效。


奇精轉債自2020年9月9日至2020年9月16日(權益分派股權登記日)
期間停止轉股,2020年9月17日(除息日)起恢復轉股。


特此公告。




奇精機械股份有限公司董事會

2020年9月10日


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